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全球热点!敲黑板!FOF大调仓,出现了几个有价值的信号
时间:
2023-02-02 18:50:43
来源:
华尔街见闻
【资料图】
梳理下
去年4季度FOF的操作
,看能不能找到些有价值的信息~
先说筛选条件,
太小的变动就不看了,没价值,
主要分析大的趋势变化
。
比如,
增持或减持比例超过20%;
增持或减持的份额最好也超过1亿份;
另外就是,既然是分析FOF的整体动向,那就不区分主动基金、指数基金了,放在一起比较。
所以,
筛选条件是这样的:
增持或减持比例超过20%;
增持或减持的份额超过1亿份;
基金是股票基金(包括指数基金和主动基金)。
符合条件的基金名单在这里,不多,只有16只。
这其中,有这么几个很明显的趋势:
(1)港股、互联网、科创板是去年四季度FOF重点增持的对象。
给大家看下这几只ETF的份额变化,
这是
恒生科技ETF
的,
去年10月到11月11日,基金份额从223亿份增加到了338亿份,增长了52%。
这是
科创50ETF
的,
去年4季度,基金份额从299亿份膨胀到508亿份,增长了70%。
今年,继续膨胀,基金份额已经增长到521亿份了,基金规模也达到了558亿元。
虽然科创板行情一直没起来,但抄底的资金还真不少。
都是谁在抄底呢?
抄底港股、互联网的是这几位:
兴全的林国怀,加仓了H股ETF;
华夏(许利明)、中信证券(陈晓非)、东方红(陈文扬)、工银瑞信(蒋华安)、广发(朱坤)的FOF加仓了恒生科技ETF和恒生互联网ETF。
他们中,
林国怀给出了自己的操作思路,是这么说的:
他的投资策略是“略偏左侧”和“适度均衡”,在10月大跌中,加仓了中大盘ETF的仓位,
加仓港美股基金也是因为下跌。
虽然目前还维持着超配价值的风格,但随着成长股大幅调整,未来会逐步增加成长基金的配置比例。
另外,他四季度已经开始降低价值基金占比了,只是降的不多,目前还是超配价值。
抄底科创50ETF的是这几家:
东方红、华夏、富国、西部利得、景顺长城、建信、南方基金的FOF都有在4季度抄底科创板。
富国的FOF还把仓位买到了11.31%,不过可惜的是,他们在四季报中没过多解释。
(2)医疗也有被大幅增持,三季度只有3只FOF重仓了0.31亿份的医疗ETF,但四季度,变成了7只FOF重仓1.65亿份医疗ETF。
先看下医疗ETF的份额变化,
非常可惜,去年4季度医疗ETF止跌反弹后,抄底资金就停了,份额变化并不明显。
不过FOF却持续大幅加仓,这应该是一个很有价值的信号。
其实,
不止FOF在抄底医药基金,基金经理也在抄底医药股。
四季度,医药是被公募基金增持最多的行业。
至于原因嘛,
可能是因为大跌后整个医药板块的估值都不高了。
比如
万民远
,之前他一直说CXO估值太高,还因此放弃了2021年的CXO抱团行情。
但三季报中直接喊话:“以 CXO 为代表的景气赛道股估值大幅调整,同时交易拥挤度大幅缓解,板块风险释放充分,且产业长期成长逻辑并未破坏,估值匹配的优质医药股迎来真正价值投资机会。”
四季度,十大重仓股中更是有4只是CXO,占了将近半壁江山。
(3)军工、银行、价值基金有被减持。
军工就不说了,有看好的,也有说看不懂的。
倒是银行、价值基金被减持值得重视。
首先,价值行情面临着这样一个尴尬局面:
过去几年一直吃土,去年还创出了新低,这个位置价值板块估值真的不高。
但过去几年价值板块也没啥大的行情,只有几次波段行情,涨幅在20%-30%之间。
这次,银行底部以来已经涨了16%,这个涨幅不算小了。
其次,市场的一致预期是经济弱复苏,林国怀也说了,他未来的操作思路是逐步降低价值基金的仓位,挪到成长基金上。
不知道这能不能代表基金经理的主流意见。如果能,那价值行情...
(4)主动基金
还有几只去年表现还不错的主动基金在名单里,
交银国企改革(沈楠)、易方达远见成长(武阳)、易方达供给改革(杨宗昌)去年都是正收益,排名也都能排进同类前2%。
但命运却天壤之别,
交银国企改革、易方达远见成长被大幅度增持,但易方达供给改革却被大幅度减持。
不知道是不是和杨宗昌去年四季度表现一般有关。
持仓上,
去年全年,杨宗昌都有重仓煤炭、有色、化工,这几个行业前三季度表现还可以,但四季度持续回调,杨宗昌的业绩也就被拉下来了。
具体到FOF基金上,
易方达自家的FOF有增持,有减持;
人保、广发的FOF份额不变;
民生加银、华夏、国泰、工银、创金合信、安信基金的FOF都把它减持出了十大重仓基金,不过他们本来持仓也不多,只有几百万份。
大的变动主要还是易方达自己增持、减持造成的...
至于
沈楠、武阳
,
武阳管的易方达远见成长是被自家FOF增持。
沈楠管的交银国企改革也主要是被自家FOF增持,但上投摩根、诺德基金、鹏华基金、广发资管等也增持了不少。
本文作者:懒猫,来源:懒猫的丰收日,原文标题:《敲黑板!出现了几个有价值的信号》
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